きょうの国内市況(8月8日):株式、債券、為替市場

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●日本株全面安、地政学リスクおびえ1万5000円割れ-5カ月ぶり下落率

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東京株式相場は全面安。ウクライナの緊張、米国によるイラク空爆 の可能性など地政学リスクへの警戒が強まり、節目の1万5000円を大き く割り込んだ日経平均株価は5カ月ぶりの下落率を記録した。為替の円 高推移も嫌気され、東証1部33業種は精密機器など輸出関連、非鉄金属 など素材関連株中心に全て安い。

TOPIXの終値は前日比29.86ポイント(2.4%)安の1228.26、 日経平均株価は454円(3%)安の1万4778円37銭。日経平均の下落率 は3月14日以来の大きさで、投資家の恐怖心理を示す日経平均ボラティ リティ・インデックスも37%上昇、4月来の水準に高騰した。

セゾン投信運用部の瀬下哲雄ポートフォリオマネジャーは、ウクラ イナ問題は「弱いと言われているドイツの景気にさらに打撃を与えそう だ。ユーロ圏経済は先行きが暗くなり、ウクライナ情勢は昨日から新し い段階に入っている」とみる。

東証1部33業種は全て下げ、下落率上位は非鉄、精密、その他金 融、不動産、情報・通信、保険、倉庫・運輸、水産・農林、ガラス・土 石製品、金属製品。売買代金上位ではソフトバンク、トヨタ自動車、三 菱UFJフィナンシャル・グループ、KLab、富士フイルムホールデ ィングス、ファーストリテイリング、JPX日経インデックス400から の除外が決まったソニーが安い。業績低調のニコン、住友金属鉱山、三 菱マテリアル、ジャパンディスプレイの下げもきつかった。

東証1部の売買高は27億5477万株、売買代金は2兆5678億円。値上 がり銘柄数は131、値下がりは1656。国内新興市場では、マザーズ指数 は3.4%安と4日続落。きょうの取引開始時は株価指数オプション8月 限の特別清算値(SQ)算出で、ブルームバーグ・データの試算による と、日経平均型で1万5036円83銭と前日終値を195円54銭下回った。

●債券上昇、米イラク空爆承認で買い-長期金利1年4カ月ぶり低水準

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債券相場は上昇。米国のオバマ大統領がイラク空爆を承認し、株 安・円高が進んだことが買い手掛かりとなった。長期金利は1年4カ月 ぶり低水準に達した。

長期国債先物市場で中心限月の9月物は前日比10銭高の146円05銭 で取引を開始。午前10時半前後から水準を大きく切り上げ、一時は146 円20銭と、中心限月で昨年4月5日以来の高値を記録。結局は21銭高 の146円16銭で引けた。

マスミューチュアル生命保険運用戦略部の嶋村哲金利統括グループ 長は、地政学的リスクが意識され、世界的にリスク回避の動きとなって いると指摘。「オバマ大統領のイラク空爆承認を受けて、米10年国債は 直近高値を抜けた。リスク回避により、行き場を失った資金が米10年債 に流入。今晩に米国債が一段と買われる可能性もある」と話した。

日本相互証券によると、現物債市場で長期金利の指標となる新発10 年物国債の334回債利回りは1ベーシスポイント(bp)低い0.515%で開始 し、その後は0.505%と昨年4月9日以来の水準まで低下した。5年物 の119回債利回りは0.5bp低い0.145%。20年物の149回債利回りは2.5bp 低い1.36%。30年物の43回債利回りは2bp低い1.675%。

●円全面高、ウクライナや中東の地政学リスク警戒-ユーロ11月来安値

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東京外国為替市場では円が全面高。ウクライナ危機や中東情勢をめ ぐる地政学的リスクの高まりを警戒し、円を買う動きが強まった。

ユーロ・円相場は1ユーロ=136円ちょうどを割り込み、一時135 円73銭と昨年11月21日以来の水準まで円高が進行。日本時間午前10時半 にオバマ米大統領がイラクでの空爆承認を発表したことがきっかけだっ た。午後3時31分現在は135円91銭前後。ドル・円相場も1ドル=102円 台前半から一時101円60銭と7月24日以来の水準まで円高に振れ、同時 刻現在は101円64銭前後となっている。

三菱東京UFJ銀行市場企画部グローバルマーケットリサーチの内 田稔チーフアナリストは、「もともとユーロが少し安くなっていて、ユ ーロ・円の136円割れというところでクロス円を中心に円高が加速して いたちょうどそのタイミングで、米国がイラク空爆にゴーサインを出し たということで一気に地政学リスクの株安・円高材料としてのしかかっ てきた」と説明した。

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