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【売出債-確定】ノルウェー地方公社が日経連動ETFのEB、3.06%-野村

ノルウェー地方金融公社が18日か ら日経225連動ETF償還条項付債を売り出す。売出人は野村証券が 務める。財務省に提出された発行登録追補書類で明らかになった。この 債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●野村証券、ETF償還条項付 円建債券(早期償還条項付)

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 4,620百万円
 表面利率: 年3.06%
 期間  : 3年
 売出期間: 2011年5月18日‐5月25日
 受渡日 : 2011年5月26日
 償還日 : 2014年5月23日
 売出人 : 野村証券
 売出取扱人:ちばぎん証券
 対象銘柄: 日経225連動型上場投資信託

 早期償還: 早期償還判定日の参照価格がトリガー価格以上の場合、
       額面金額に利息を付して償還
       ・トリガー価格:基礎価格*105.00%
 満期償還: 参照期間中、参照価格が
       (1)ノックイン価格を上回っていた場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン価格以下になり、判定価格が
        (a)基礎価格以上になった場合:額面金額で償還
        (b)基礎価格未満になった場合:対象銘柄受益権口数
        と現金残余額で償還
       ・ノックイン価格:基礎価格*60.00%

 計算代理人: ノムラ・バンク ルクセンブルグ エス・エー
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