今日の国内市況:株価は年初来高値・債券反落、円ほぼ全面安

日本株相場は上昇。TOPIX、 日経平均株価は今週に入り3日連続で年初来高値を更新した。円安気 味に推移する為替の安定で景気、企業業績の改善が見込まれたほか、 過剰流動性による株式投資へのマネー流入も続くとみられた。東証1 部33業種の上昇率上位にはその他金融や証券、保険、銀行など金融株 が並び、東芝やソニーなど輸出関連株も高い。

TOPIXの終値は前日比4.73ポイント(0.5%)高の967.30。 日経平均株価は同61円62銭(0.6%)高の1万808円29銭。東証33 業種の騰落状況は、21業種が上げ、12業種が安い。東証1部の売買代 金も1兆8357億円と、前日同時点の1兆5878億円から16%増えた。

前日の米国株は下落したが、きょうの日本株は朝方から堅調。小 幅上昇で始まった後はじりじりと上げ、午後1時前にはTOPIX、 日経平均ともきょうの高値を付け、終値でも昨年4月30日以来の高値 を更新した。TOPIXは8連騰となり、2009年7月16日から8月 4日に記録した13日連騰以来の連続上昇を記録した。

米国のQE2(量的緩和第2弾)で世界的に投資資金があふれる 中、日本株への資金流入が続いている。中国など新興国のインフレリ スクはくすぶるものの、昨年の日本株のリスク要因だった為替の円高 や国内景気の低迷などが後退しており、先高期待は強い。

投資家心理を明るくさせている一つが為替の状況。米景気期待か らじりじりと円安方向に向かいつつある。東京時間16日のドル・円相 場は、1ドル=83円70銭台で推移。前日のニューヨーク時間には一 時83円92銭と、昨年12月20日以来の円安値を付けた。年初から15 日までの平均は同82円58銭だ。

デフレで苦しむ国内景気も上向きつつある。日本銀行は15日の金 融政策決定会合で、景気の現状判断を従来の「改善の動きに一服感」 から「改善テンポの鈍化した状態から徐々に脱しつつある」に引き上 げた。輸出や生産などの回復が要因で、景気判断の引き上げは昨年5 月以来、9カ月ぶりだ。

東証1部の売買代金上位には、東芝や日立製作所、ソニーなど輸 出関連株のほか、三井住友フィナンシャルグループやりそなホールデ ィングス、三菱UFJフィナンシャル・グループなど金融株も上昇し て並んだ。33業種の上昇率上位は金融セクターだった。一方、相場の 足を引っ張ったのが資源関連株。原油先物相場の反落を受け、鉱業や 石油・石炭製品、卸売などが以来、下落率上位となった。

債券反落-株高、5年入札低調

債券相場は反落。国内株相場が約9カ月半ぶり高値圏に上昇した ことや、5年利付国債入札の低調を手掛かりに先物売りが優勢となっ た。現物市場では長期金利が1週間ぶりの高い水準となる1.3%台半 ばに切り上がった。

東京先物市場の中心限月の3月物は前日比8銭安い138円90銭で 始まり、開始後にきょうの高値138円94銭を付けた。しかし、すぐに 138円80銭台での推移となり、午後に入ると下げ幅を一段と拡大。一 時は1週間ぶり安値となる138円51銭まで売り込まれ、結局は43銭 安の138円55銭で取引を終えた。

5年債の入札は予想に反して低調。結果発表後、先物などに証券 会社のヘッジ売りが膨らんだとみられる。最低落札価格はブルームバ ーグ調査の100円05銭を下回り、最低と平均価格の差であるテールは 前回債から拡大。応札倍率は3.56倍に低下した。

日銀が16日午後、2月の金融経済月報を公表。景気は「改善テン ポの鈍化した状態から徐々に脱しつつある」とし、前月から情勢判断 を上方修正した。先行きも「改善テンポの鈍化した状況から脱し、緩 やかな回復経路に復していく」との見通しを示した。

現物市場で長期金利の指標とされる新発10年物312回債利回りは、 15日終値より0.5ベーシスポイント(bp)高い1.31%で始まり、午前 は1.31-1.315%で取引された。午後には売りが優勢となり、3時前 後には9日以来の高水準となる1.345%を付けた。

円とドル、ほぼ全面安、リスク選好

東京外国為替市場では、円とドルが主要通貨に対してほぼ全面安。 世界的な景気回復期待を背景にリスク選好の流れが継続し、相対的に 金利の高い通貨を買う動きが優勢となった。

ブルームバーグ・データによると、午後3時50分現在、円は主要 16通貨中12通貨に対して前日終値比で下落。ドルは14通貨に対して 値を下げている。東京市場に加え、アジア株も全般的に堅調。外国為 替市場ではオーストラリア・ドルなど相対的に金利の高い通貨に買い 安心感が広がり、低金利の円やドルには売り圧力がかかった。

ユーロ・円相場も1ユーロ=113円ちょうど前後から一時、113 円38銭と先週末につけた1月28日以来のユーロ高値(113円44銭) 付近までユーロ買い・円売りが進行。ユーロ・ドル相場は1ユーロ=

1.34ドル台後半から1.35ドル台前半へ値を切り上げた。

ポンドも対円で1ポンド=135円台前半と約半年ぶりの高値圏で 推移。インフレ加速を受け、イングランド銀行(英中央銀行)による 利上げ観測が高まった。市場ではこの日公表される英中銀の四半期物 価報告に注目が集まっている。

一方、ドル・円相場は前日の海外市場で約2カ月ぶりのドル高・ 円安水準をつけた流れを引き継ぎ、1ドル=83円台後半でドルが小動 きながら堅調に推移した。

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