【売出債-確定】フィンランド地方公社が日経連動債、2年、4.0%-コスモ証

フィンランド地方金融公社が18日 から売り出した日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売出人 はコスモ証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の記載で明 らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に 販売される。

発行概要は以下の通り。

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●コスモ証券、フィンランド地方政府保証機構保証付
早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動円建債券

 発行体 : フィンランド地方金融公社
 券面総額: 20億円
 表面利率: 4.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2010年8月18日‐8月25日
 受渡日 : 2010年8月26日
 償還日 : 2011年8月26日
 売出人 : コスモ証券

 満期償還: 日経平均株価終値が
       (1)ノックイン価格を上回った場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン価格以下で償還判定日の
        (a)日経平均株価が基準価格以上の場合:
        額面金額で償還
        (b)日経平均株価が基準価格未満の場合:
        =額面金額*償還判定日経平均株価/基準価格
       ・ノックイン価格:基準価格の65.00%
 早期償還: いずれかの早期償還判定日の日経平均株価終値が
       早期償還判定価格以上の場合:額面金額で早期償還
       ・早期償還判定価格:基準価格の100.00%
       ・基準価格:2010年8月26日の日経平均株価終値

 計算代理人:ユービーエス
 財務代理人:シティバンク ロンドン支店
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