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6月16日の欧州マーケットサマリー:スペイン、ポルトガル債が下落

欧州の為替・株式・債券・商品 相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.2309 1.2332 ドル/円 91.39 91.46 ユーロ/円 112.49 112.78

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 254.47 +.19 +.1% 英FT100 5,237.92 +20.10 +.4% 独DAX 6,190.91 +15.86 +.3% 仏CAC40 3,675.93 +14.42 +.4%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 .50% -.01 独国債10年物 2.67% -.00 英国債10年物 3.54% -.02

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,234.50 +9.50 +.77% 原油 北海ブレント 77.88 +.78 +1.01%

◎欧州株式市場

欧州株式相場はほぼ変わらず。1カ月ぶりの高水準付近にとどまっ た。保険株が買われたものの、自動車株が売られた。ノキアが利益見通 しを下方修正したことでテクノロジー株が低迷した。

アイルランドの住宅ローン大手、アイリッシュ・ライフ・アン ド・パーマネントは7.6%高。ドイツ銀行が同銘柄を買いを推奨した ことが背景となった。医薬品卸売り大手、ドイツのセレシオは4.3% 高。医薬品販売の合弁企業を設立すると発表したことを手掛かりに買 いが集まった。一方、ドイツのダイムラーは2.8%安。自動車株の下 げの中心となった。携帯電話メーカー最大手、フィンランドのノキア は9%下げた。

ストックス欧州600指数は254.47と、上昇率は前日比

0.1%未満。ほぼ終日、前日終値近辺でのもみ合いとなった。同指数 は5月28日に付けた年初来の安値から9.6%戻している。欧州ソブ リン債危機の影響に関する懸念を背景に、同指数構成銘柄の株価収益 率(PER)は約1年ぶりの割安水準となった。

バンク・マルタン・モーレルで110億ドルの資産運用に携わる ジェローム・フォルネリス氏は「われわれは欧州債務をめぐる懸念と 景気回復の板挟みになっている」と指摘。「欧州では経済統計の数字 は強弱まちまちだが、主導するのは米国だ。米経済が良ければ、欧州 もその恩恵を受けるだろう」と続けた。

◎欧州債券市場

欧州債市場でスペインとポルトガルの国債相場が下落し、両国債と ドイツ国債の利回り格差が拡大した。財政赤字削減するために必要な支 出削減で両国の経済成長が抑制されるとの懸念が深まったことが背景。

スペイン10年債の同年限のドイツ債に対するプレミアム(上乗 せ金利)は拡大し、ユーロ導入以来の最大を記録した。欧州連合(E U)はこの日、国際通貨基金(IMF)とEU、米財務省がスペイン 向け融資として最大2500億ユーロの与信枠をまとめつつあるとの報 道を否定した。

ブルームバーグ・ニュースが15日に入手したEUの行政執行機 関、欧州委員会の文書の草稿によれば、スペインとポルトガルの債務 水準が今後数年で「雪だるま式に膨張する」可能性があり、1カ月前 に発表した財政赤字目標の達成には追加の財政削減策が必要だとの 見解を、EUが示した。

HSBCホールディングス(ロンドン)の債券調査世界責任者、 スティーブン・メージャー氏は「欧州委の草稿は周縁国の問題が考え られているよりも大きいことを示唆した。市場は次のギリシャを探し ている」と述べた。

ロンドン時間午後4時20分現在、スペイン10年債の利回りは 前日比15ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し4.93%。 同国債(表面利率4%、2020年4月償還)価格は1.14ポイント下 げ92.83。ポルトガル10年債利回りは17bp上昇の5.72%となっ た。

スペイン10年債とドイツ債とのスプレッド(利回り格差)は14 bp拡大し220bp。

◎英国債市場

英国債市場では10年債相場が上昇し、ドイツ国債に対する上乗せ 利回りが縮小した。英政府の財政赤字削減策で経済成長が損なわれると の思惑が背景にある。

10年債相場は3日ぶりに上昇。英住宅金融会社ネーションワイ ド・ビルディング・ソサエティーの16日の発表によると、5月の消 費者信頼感指数は2008年7月以来の大幅低下となった。英公債管理 局(DMO)はこの日、2017年償還のインフレ連動債を5億5000万 ポンド入札した。

この日のユーロ圏の周縁国の国債相場は下落。欧州連合(EU) と国際通貨基金(IMF)、米財務省がスペイン向けに最大2500億 ユーロの与信枠をまとめつつあるとの報道が売り材料。いずれの機関 も報道を否定している。

ドイツ銀行(ロンドン)の債券ストラテジスト、モヒト・クマー ル氏は、「財政健全化が一段と強化されれば、英国債にとっては強気 要因となる」と述べ、「幅広いリスク回避もこの日の上昇要因だった」 と付け加えた。

ロンドン時間午後4時34分現在、10年債利回りは前日比1ベー シスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.54%。同国債(表 面利率4.75%、2020年3月償還)価格は0.12ポイント上げ109.90。 独10年債に対するプレミアム(上乗せ金利)は2bp縮小し86bp と、終値ベースとしては先月3日以来の最小となった。

2年債利回りは0.86%と、前日からほぼ変わらず。

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