11月13日の欧州マーケットサマリー:株続伸、ユーロ圏GDP好感

欧州の為替・株式・債券・商 品相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.4923 1.4850 ドル/円 89.55 90.37 ユーロ/円 133.64 134.21

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 247.80 +1.19 +.5% 英FT100 5,296.38 +19.88 +.4% 独DAX 5,686.83 +22.87 +.4% 仏CAC40 3,806.01 -2.06 -.1%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.20% -.01 独国債10年物 3.38% +.02 英国債10年物 3.80% +.02

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,104.00 -10.75 -.97% 原油 北海ブレント 76.66 -.11 -.14%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は3日続伸。ダウ欧州600指数は週間ベースで2週 連続高となった。米消費者マインド指数が11月に予想外に低下した ものの、ユーロ圏の7-9月(第3四半期)実質GDP(域内総生 産)速報値は前期比でプラス成長に転じたことが相場全体の支援材料 になった。

世界最大の宝飾品メーカー、スイスのフィナンシエール・リシ ュモンや同業3位のイタリアのブルガリはいずれも大幅高。両社と もに市場予想を上回る決算を発表したことが好感された。ベルギー の銀行、KBCグループも高い。7-9月期(第3四半期)の調整 後純利益が予想外に増加したことから買いが広がった。

ダウ欧州600指数は前日比0.4%高の247.64で引けた。週間 ベースでは2.7%値上がりした。同指数は3月9日付けた今年の最 安値からは57%上昇。政府の景気刺激策と過去最低の政策金利がリ セッション(景気後退)からの脱却を支援するとの観測が背景とな っている。

バンク・マルタン・モーレルで120億ドルの資産運用に携わる ジェローム・フォルネリス氏は「企業決算は好調な内容が相次いで いる」と指摘。「もはや経済危機には陥っていない。一方、経済統計 の方向が一致しないため、相場は不安定な展開になる可能性がある」 と述べた。

欧州連合(EU)統計局(ユーロスタット)が発表したユーロ 圏の2009年7-9月(第3四半期)実質GDP(域内総生産)速 報値は前期比で0.4%増加し、16カ国から成るユーロ圏が戦後最悪 のリセッション(景気後退)を脱したことが確認された。家計支出 が停滞しているものの、ドイツとフランスからの輸出が域内経済成 長に寄与した。前期は0.2%減だった。

◎欧州債券市場

欧州債市場では、ドイツ10年債相場が下落。この日発表された ユーロ圏のGDP(国内総生産)のプラス転換が売り手掛かり。

独10年債利回りは9月23日以来の高水準まで1ベーシスポ イント(bp、1bp=0.01%)に近づいた。欧州連合(EU)統 計局(ユーロスタット)の13日発表によれば、ユーロ圏は7-9月 期に前期比で0.4%のプラス成長となった。また、フランス国立統計 経済研究所(INSEE)が同日発表した同国の7-9月期GDPは 前期比0.3%増と、成長率はブルームバーグがまとめたエコノミスト 調査のプラス0.6%を下回った。

モニュメント・セキュリティーズのストラテジスト、マーク・オ スワルド氏(ロンドン在勤)は、「GDP統計は良い内容だったが、 市場予想ほどではなかった。取引量は限られており、ドイツ国債の 値動きは不安定になっている」と語った。

ロンドン時間午後4時50分現在、10年債利回りは前日比2b 上昇の3.38%。前週末比ではほぼ変わらずとなった。同国債(表面 利率3.25%、2020年1月償還)価格は前日比0.17ポイント下げ

98.90。一方、2年債利回りは1.20%と、前日を1bp下回った。 週間ベースでは7bp低下した。

◎英国債市場

英国債相場は下落。10年債利回りは前日比2ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)上昇し3.80%となった。週間ベースでは 8bpの低下。2年債利回りは1.33%と、前日を5bp上回った。

RIAキャピタル・マーケッツの債券ストラテジスト、ニック・ スタメンコビッチ氏は「インフレ報告が発表されて以来、英国債相場 は大きく改善した。国債を取り巻く状況はここ最近よりもかなり前向 きになっているようだ」と語った。

メリルリンチがまとめた国債指数によれば、英国債の今月のリタ ーン(投資収益率)はマイナス1%、米国債はマイナス0.1%となっ ている。

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