9月23日の欧州マーケットサマリー:国債が上昇、独連銀総裁発言で

欧州の為替・株式・債券・商 品相場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替 スポット価格 前営業日 ユーロ/ドル 1.4774 1.4790 ドル/円 91.42 91.10 ユーロ/円 135.06 134.76

株 終値 前営業日比 変化率 ダウ欧州株600 244.74 +.52 +.2% 英FT100 5,139.37 -3.23 -.1% 独DAX 5,702.05 -7.33 -.1% 仏CAC40 3,821.79 -1.73 -.0%

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.26% -.01 独国債10年物 3.37% -.02 英国債10年物 3.75% -.02

商品 直近値 前営業日比 変化率 金 現物午後値決め 1,010.25 -3.75 -.37% 原油 北海ブレント 68.08 -2.45 -3.47%

◎欧州株式市場

欧州株式相場は続伸。石油株が下落したものの、戦後初の同時リ セッション(景気後退)から世界経済が回復しつつあるとの兆候が高 まったことを受け、買いが優勢となった。

英高級ブランドのバーバリー・グループは大幅高。同社のアンジ ェラ・アーレンツ最高経営責任者(CEO)は、英事業が好調である ことを明らかにした。オランダの建設会社、ロイヤルBAMグループ は3.5%上昇。ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ (RBS)が同銘柄の目標株価を従来から2倍超引き上げたことが材 料。

一方、英蘭系石油会社ロイヤル・ダッチ・シェルなど石油株は下 落。米政府の23日発表で、米原油在庫が予想に反して増加したこと が売りを誘った。

ダウ欧州600指数は前日比0.2%高の244.74で終了。一時 は0.7%高となった。同指数は3月9日の水準から55%上げている。

ブリューイン・ドルフィン・セキュリティーズ(ロンドン)のチ ーフストラテジスト、マイク・レンホフ氏はブルームバーグテレビジ ョンに対し、「当社は回復に注目している。市場は将来的な景気見通 しに対する信頼度を示している。今四半期に国内総生産(GDP)改 善へのある種の指標を得られるだろう」と語った。

23日の西欧市場では、18カ国中11カ国で主要株価指数が上昇。 ダウ・ユーロ50種指数とダウ・欧州50種指数はいずれも0.2%上 げた。

バーバリーは5.4%上昇。アーレンツCEOは22日遅くのイン タビューで、「当社の英事業は現在までかなりの間、好調だ」と述べ、 金融危機発生から1年を過ぎた後で、高級品市場は「さらに改善して いくだけだ」との見方を示した。

米エネルギー省が23日発表した先週の米原油在庫は前週比286 万バレル増の3億3560万バレルとなった。アナリスト予想では140 万バレルの減少と見込まれていた。

シェルは1.6%下げ、英石油会社BPは1.5%下落した。

◎欧州債券市場

欧州債市場ではドイツ国債相場が反発。独10年債相場は2006 年6月以降で最長の続落から上げに転じた。ウェーバー独連銀総裁が 同国紙ターゲスシュピーゲルとのインタビューで、国内経済はまだ 「持続的な上昇からは程遠い」と語ったことが材料となった。

反転前の相場下落局面では、独10年債利回りは一時、6週間ぶ り高水準まで1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)に接近 する場面もあった。株式相場の上昇に加え、この日の5年債入札で応 札が振るわなかったことを受け、早い取引時間では国債相場は軟調と なった。ウェーバー総裁はまた、2009年の国内経済が5%のマイナ ス成長となるとの見通しも示した。

フランクフルト・トラストの資産配分責任者、クリストフ・キン ト氏は「ウェーバー氏はハト派ではなく、タカ派として知られてい る」と指摘。「欧州中央銀行(ECB)は出口戦略を決定する必要が ある一方で、早計な実行には踏み切らないことを明確にする必要があ る。ウェーバー氏の発言が早計な出口戦略をけん制したことから、市 場は安堵(あんど)したのだろう」と語った。

ロンドン時間午後4時27分現在、10年債利回りは前日比3bp 低下の3.37%。一時は8月13日以来の高水準となる3.44%まで上 げる場面もあった。同国債(表面利率3.5%、2019年8月償還)価 格は前日比0.19ポイント上げ101.03。2年債利回りは1.26%と、 1bp低下した。

◎英国債市場

英国債市場では10年債相場が上昇。2年債も朝方の下げ分をほ ぼ取り戻した。株式相場の下落や独連銀総裁の発言が背景。

ドイツ紙ターゲスシュピーゲルの報道によると、欧州中央銀行 (ECB)の金融政策委員会メンバー、ウェーバー独連銀総裁は、ド イツ経済はまだ持続的な上昇からはほど遠いと発言した。英FTSE 100指数は前日比0.1%下げて取引を終了。一時は0.3%下げる場 面も見られた。

ロンドン時間午後5時現在、10年債利回りは前日比2ベー シスポイント(bp、1bp=0.01ポイント)低下し3.74%。2 年債利回りは0.84%と、前日からほぼ変わらず。

メリルリンチ指数によると、9月の英国債の投資収益率はマイナ ス1.1%。これに対し、ドイツ国債はマイナス0.5%、米国債はほ ぼ変わらずとなっている。

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