Updated: Tokyo  2014/08/02 11:41  |  New York  2014/08/01 22:41  |  London  2014/08/02 03:41

PTTRX:US ピムコ・トータル・リターン・ファンド

商品分類: N.A.      アセットクラス: Fixed Income      重視地域: U.S.
通貨: USD    更新時間: 8/1
NAV
10.93
前日比
0.040
前日比(%)
0.367
52週高値 (14/05/28)
10.97
52週安値 (13/09/05)
10.46
対指数ベータ
1.04

財務情報 - ピムコ・トータル・リターン・ファンド (PTTRX US)

時価総額(USD)(百万)
223,132.047 (14/07/31)
直近配当
0.002 (ex 14/08/01)
配当タイプ
Daily Accrual
配当利回り(過去12ヶ月)
2.808

チャート - ピムコ・トータル・リターン・ファンド (PTTRX US)

業種別指数比較リターン
投資信託概要
ピムコ・トータル・リターン・ファンドは米国籍のオープンエンド型ファンド。元本の安全性に配慮しながら、最大のトータルリターンを目指す。資産の最低65%を、さまざまな償還期間の投資適格債に投資する。

手数料その他

申し込み手数料
0.00
繰延べ手数料
0.00
償還手数料
0.00
最高信託報酬
0.46
経費率
0.46
条項12b1料金
0.00

リターン

1ヶ月
0.04
3ヶ月
1.29
年初来
3.56
1年
4.80
3年
3.77
5年
5.88

投資信託情報

算出開始日:  87/05/11
マネージャー: 
WILLIAM HUNT GROSS "BILL"
ホームページ:  www.pimco.com
電話:  1-800-927-4648
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。以上ご了承ください。

 
 
 
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