Updated: Tokyo  2015/07/31 16:17  |  New York  2015/07/31 03:17  |  London  2015/07/31 08:17

PTTRX:US ピムコ・トータル・リターン・ファンド

商品分類: N.A.      アセットクラス: Fixed Income      重視地域: U.S.
通貨: USD    更新時間: 7/30
NAV
10.65
前日比
0.020
前日比(%)
0.188
52週高値 (15/01/30)
10.93
52週安値 (15/06/10)
10.52
対指数ベータ
N.A.

財務情報 - ピムコ・トータル・リターン・ファンド (PTTRX US)

時価総額(USD)(百万)
102,842.234 (15/06/30)
直近配当
0.001 (ex 15/07/30)
配当タイプ
Daily Accrual
配当利回り(過去12ヶ月)
4.982

チャート - ピムコ・トータル・リターン・ファンド (PTTRX US)

業種別指数比較リターン
投資信託概要
ピムコ・トータル・リターン・ファンドは米国籍のオープンエンド型ファンド。元本の安全性に配慮しながら、最大のトータルリターンを目指す。資産の最低65%を、さまざまな償還期間の投資適格債に投資する。

手数料その他

申し込み手数料
0.00
繰延べ手数料
0.00
償還手数料
0.00
最高信託報酬
0.46
経費率
0.46
条項12b1料金
0.00

リターン

1ヶ月
1.00
3ヶ月
-0.28
年初来
1.34
1年
2.76
3年
2.26
5年
3.92

投資信託情報

算出開始日:  87/05/11
マネージャー: 
MARK RICHARD KIESEL
SCOTT A MATHER
ホームページ:  www.pimco.com
電話:  1-800-927-4648
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。以上ご了承ください。

 
 
 
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