PTTRX:US ﾋﾟﾑｺ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
商品分類:
N.A.
アセットクラス:
Debt
重視地域:
U.S.
通貨: USD
更新時間: 05/20
NAV
11.23
前日比
N.A.
前日比(%)
N.A.
52週高値 (13/05/01)
11.35
52週安値 (12/05/24)
10.85
対指数ベータ
0.81
財務情報 - ﾋﾟﾑｺ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ (PTTRX US)
時価総額(USD)(百万)
292,876.000
(13/04/30)
直近配当
0.001 (ex 13/05/20)
配当タイプ
Daily Accrual
配当利回り(過去12ヶ月)
6.069
チャート - ﾋﾟﾑｺ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ (PTTRX US)
業種別指数比較リターン
投資信託概要
ピムコ・トータル・リターン・ファンドは米国籍のオープンエンド型ファンド。元本の安全性に配慮しながら、最大のトータルリターンを目指す。資産の最低65％を、さまざまな償還期間の投資適格債に投資する。
ピムコ・トータル・リターン・ファンドは米国籍のオープンエンド型ファンド。元本の安全性に配慮しながら、最大のトータルリターンを目指す。資産の最低65％を、さまざまな償還期間の投資適格債に投資する。
手数料その他
申し込み手数料
0.00
繰延べ手数料
0.00
償還手数料
0.00
最高信託報酬
0.46
経費率
0.46
条項12b1料金
0.00
リターン
1ヶ月
-0.39
3ヶ月
1.09
年初来
0.95
1年
6.33
3年
6.58
5年
7.63
投資信託情報
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。以上ご了承ください。
