Updated: Tokyo  2014/10/22 22:45  |  New York  2014/10/22 09:45  |  London  2014/10/22 14:45

PTTRX:US ピムコ・トータル・リターン・ファンド

商品分類: N.A.      アセットクラス: Fixed Income      重視地域: U.S.
通貨: USD    更新時間: 10/21
NAV
10.94
前日比
N.A.
前日比(%)
N.A.
52週高値 (14/08/15)
11.00
52週安値 (13/12/24)
10.67
対指数ベータ
1.05

財務情報 - ピムコ・トータル・リターン・ファンド (PTTRX US)

時価総額(USD)(百万)
201,585.250 (14/09/30)
直近配当
0.000 (ex 14/10/21)
配当タイプ
Daily Accrual
配当利回り(過去12ヶ月)
2.760

チャート - ピムコ・トータル・リターン・ファンド (PTTRX US)

業種別指数比較リターン
投資信託概要
ピムコ・トータル・リターン・ファンドは米国籍のオープンエンド型ファンド。元本の安全性に配慮しながら、最大のトータルリターンを目指す。資産の最低65%を、さまざまな償還期間の投資適格債に投資する。

手数料その他

申し込み手数料
0.00
繰延べ手数料
0.00
償還手数料
0.00
最高信託報酬
0.46
経費率
0.46
条項12b1料金
0.00

リターン

1ヶ月
0.79
3ヶ月
0.52
年初来
4.10
1年
3.54
3年
4.91
5年
5.16

投資信託情報

算出開始日:  87/05/11
マネージャー: 
MARK RICHARD KIESEL
SCOTT A MATHER
ホームページ:  www.pimco.com
電話:  1-800-927-4648
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。以上ご了承ください。

 
 
 
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