9A311105:JP フィリピン株ファンド/キャピ
商品分類:
国際株式型 - ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ型 (追加型)
アセットクラス:
Equity
重視地域:
Philippines
通貨: JPY
更新時間: 05/24
NAV
14,233.00
前日比
-385.000
前日比(%)
-2.634
52週高値 (13/05/16)
20,332.00
52週安値 (12/06/05)
9,644.00
対指数ベータ
0.89
財務情報 - フィリピン株ファンド/キャピ (9A311105 JP)
時価総額(JPY)(百万)
1,401.000
(13/05/24)
直近配当
5,800.000 (ex 13/05/20)
配当タイプ
Distribution
配当利回り(過去12ヶ月)
40.750
チャート - フィリピン株ファンド/キャピ (9A311105 JP)
業種別指数比較リターン
投資信託概要
運用方針：信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに国外のフィリピン関連企業の株式に実質的な投資を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限：株式への実質投資割合は、制限を設けません。 分配：利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定します。 申し込み単位：1口単位 信託期間：5/28/2010 - 5/18/2020 決算日：5月18日 受託銀行：住友信託銀行 受渡日：7営業日目
運用方針：信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに国外のフィリピン関連企業の株式に実質的な投資を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限：株式への実質投資割合は、制限を設けません。 分配：利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定します。 申し込み単位：1口単位 信託期間：5/28/2010 - 5/18/2020 決算日：5月18日 受託銀行：住友信託銀行 受渡日：7営業日目
手数料その他
申し込み手数料
3.00
繰延べ手数料
0.00
償還手数料
0.00
最高信託報酬
1.46
経費率
N.A
マーケティング料金
N.A
リターン
1ヶ月
5.41
3ヶ月
17.78
年初来
44.37
1年
102.32
3年
N.A.
5年
N.A.
投資信託情報
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。以上ご了承ください。
