72311119:JP ING・トルコ株式ファンド
商品分類:
国際株式型 - 欧州型 (追加型)
アセットクラス:
Equity
重視地域:
Turkey
通貨: JPY
更新時間: 06/19
NAV
12,692.00
前日比
N.A.
前日比(%)
N.A.
52週高値 (13/01/25)
16,147.00
52週安値 (12/06/19)
10,235.00
対指数ベータ
0.85
財務情報 - ING・トルコ株式ファンド (72311119 JP)
時価総額(JPY)(百万)
228.000
(13/06/19)
直近配当
2,200.000 (ex 13/03/07)
配当タイプ
Distribution
配当利回り(過去12ヶ月)
22.849
チャート - ING・トルコ株式ファンド (72311119 JP)
業種別指数比較リターン
投資信託概要
運用方針：トルコの株式等に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指します。成長性、収益性、安定性、流動性等を総合的に勘案して投資銘柄を選択します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限：ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞを除く投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の5%以下とし ます。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%以下とします。 分配：経費控除後の配当等収益、売買益から基準価額水準等を勘案して決定します 。 申し込み単位：販売会社によって異なります。 信託期間：9/8/2011 - 無期限 決算日：3,9月7日 受託銀行：住友信託銀行 受渡日：6営業日目
運用方針：トルコの株式等に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指します。成長性、収益性、安定性、流動性等を総合的に勘案して投資銘柄を選択します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限：ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞを除く投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の5%以下とし ます。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%以下とします。 分配：経費控除後の配当等収益、売買益から基準価額水準等を勘案して決定します 。 申し込み単位：販売会社によって異なります。 信託期間：9/8/2011 - 無期限 決算日：3,9月7日 受託銀行：住友信託銀行 受渡日：6営業日目
手数料その他
申し込み手数料
3.50
繰延べ手数料
0.00
償還手数料
0.00
最高信託報酬
1.80
経費率
N.A
マーケティング料金
N.A
リターン
1ヶ月
-19.44
3ヶ月
-6.02
年初来
7.65
1年
53.74
3年
N.A.
5年
N.A.
投資信託情報
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。以上ご了承ください。
