Updated: Tokyo  2014/04/24 12:14  |  New York  2014/04/23 23:14  |  London  2014/04/24 04:14

06311049:JP 新光US-REITオープン/ゼウス

商品分類: ファンド・オブ・ファンズ      アセットクラス: Equity      重視地域: U.S.
通貨: JPY    更新時間: 04/23
NAV
4,454.00
前日比
8.000
前日比(%)
0.180
52週高値 (13/05/22)
5,794.00
52週安値 (14/02/06)
4,228.00
対指数ベータ
0.73

財務情報 - 新光US-REITオープン/ゼウス (06311049 JP)

時価総額(JPY)(百万)
1,164,104.000 (14/04/23)
直近配当
75.000 (ex 14/04/07)
配当タイプ
Distribution
配当利回り(過去12ヶ月)
20.207

チャート - 新光US-REITオープン/ゼウス (06311049 JP)

業種別指数比較リターン
投資信託概要
愛称:ゼウス                                  運用方針:米国の証券取引所上場、および店頭市場登録のREITに分散投資を行ない、市場 平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上り益の追及に努めます。主として 安定した収益の確保を目的として、次いで投資信託財産の長期的な成長をめざして運用 を行ないます。 投資制限:不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接 投資は行いません。                               分配:利子等収益及び売買損益等から基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:9/30/2004 ~ 9/30/2014 決算日:毎月5日   受託銀行:三井アセット信託銀行   受渡日:5営業日目

手数料その他

申し込み手数料
3.00
繰延べ手数料
0.00
償還手数料
0.00
最高信託報酬
1.53
経費率
N.A
マーケティング料金
N.A

リターン

1ヶ月
5.00
3ヶ月
5.10
年初来
7.67
1年
0.78
3年
15.14
5年
19.46

投資信託情報

算出開始日:  04/09/30
マネージャー: 
ホームページ:  www.shinkotoushin.co.jp
電話:  81-3-3277-1811
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。以上ご了承ください。

 
 
 
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