01311969:JP ｵｰﾛﾗ II - ﾄﾙｺ投資ﾌｧﾝﾄﾞ/野村
商品分類:
国際株式型 - 欧州型 (追加型)
アセットクラス:
Equity
重視地域:
Turkey
通貨: JPY
更新時間: 05/24
NAV
23,126.00
前日比
-654.000
前日比(%)
-2.750
52週高値 (13/05/23)
23,780.00
52週安値 (12/06/01)
10,390.00
対指数ベータ
0.98
財務情報 - ｵｰﾛﾗ II - ﾄﾙｺ投資ﾌｧﾝﾄﾞ/野村 (01311969 JP)
時価総額(JPY)(百万)
6,857.000
(13/05/24)
直近配当
110.000 (ex 12/07/11)
配当タイプ
Distribution
配当利回り(過去12ヶ月)
0.476
チャート - ｵｰﾛﾗ II - ﾄﾙｺ投資ﾌｧﾝﾄﾞ/野村 (01311969 JP)
業種別指数比較リターン
投資信託概要
運用方針：株式の投資にあたっては、トルコ企業の株式を中心に収益性、成長性、安定 性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 投資制限：株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、 取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への 投資割合には制限を設けません。 分配：利子･配当収入と売買益（評価益を含みます｡）の中から基準価額の水準等を勘案 して決定し、自動的に再投資します。 申し込み単位：1万円以上1円単位 信託期間：9/12/1996 ~ 7/11/2016 決算日：7月11日 受託銀行：三菱ＵＦＪ信託銀行 受渡日：8営業日目
運用方針：株式の投資にあたっては、トルコ企業の株式を中心に収益性、成長性、安定 性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 投資制限：株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、 取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への 投資割合には制限を設けません。 分配：利子･配当収入と売買益（評価益を含みます｡）の中から基準価額の水準等を勘案 して決定し、自動的に再投資します。 申し込み単位：1万円以上1円単位 信託期間：9/12/1996 ~ 7/11/2016 決算日：7月11日 受託銀行：三菱ＵＦＪ信託銀行 受渡日：8営業日目
手数料その他
申し込み手数料
3.00
繰延べ手数料
0.00
償還手数料
0.00
最高信託報酬
2.02
経費率
N.A
マーケティング料金
N.A
リターン
1ヶ月
10.47
3ヶ月
28.97
年初来
35.80
1年
119.51
3年
19.54
5年
10.14
投資信託情報
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。以上ご了承ください。
