01311969:JP ｵｰﾛﾗ II - ﾄﾙｺ投資ﾌｧﾝﾄﾞ/野村
商品分類:
国際株式型 - 欧州型 (追加型)
アセットクラス:
Equity
重視地域:
Turkey
通貨: JPY
更新時間: 06/19
NAV
17,953.00
前日比
-220.000
前日比(%)
-1.211
52週高値 (13/05/23)
23,780.00
52週安値 (12/06/26)
11,665.00
対指数ベータ
1.05
財務情報 - ｵｰﾛﾗ II - ﾄﾙｺ投資ﾌｧﾝﾄﾞ/野村 (01311969 JP)
時価総額(JPY)(百万)
4,968.000
(13/06/19)
直近配当
110.000 (ex 12/07/11)
配当タイプ
Distribution
配当利回り(過去12ヶ月)
0.613
チャート - ｵｰﾛﾗ II - ﾄﾙｺ投資ﾌｧﾝﾄﾞ/野村 (01311969 JP)
業種別指数比較リターン
投資信託概要
運用方針：株式の投資にあたっては、トルコ企業の株式を中心に収益性、成長性、安定 性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 投資制限：株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、 取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への 投資割合には制限を設けません。 分配：利子･配当収入と売買益（評価益を含みます｡）の中から基準価額の水準等を勘案 して決定し、自動的に再投資します。 申し込み単位：1万円以上1円単位 信託期間：9/12/1996 ~ 7/11/2016 決算日：7月11日 受託銀行：三菱ＵＦＪ信託銀行 受渡日：8営業日目
運用方針：株式の投資にあたっては、トルコ企業の株式を中心に収益性、成長性、安定 性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 投資制限：株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、 取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への 投資割合には制限を設けません。 分配：利子･配当収入と売買益（評価益を含みます｡）の中から基準価額の水準等を勘案 して決定し、自動的に再投資します。 申し込み単位：1万円以上1円単位 信託期間：9/12/1996 ~ 7/11/2016 決算日：7月11日 受託銀行：三菱ＵＦＪ信託銀行 受渡日：8営業日目
手数料その他
申し込み手数料
3.00
繰延べ手数料
0.00
償還手数料
0.00
最高信託報酬
2.02
経費率
N.A
マーケティング料金
N.A
リターン
1ヶ月
-23.45
3ヶ月
-8.92
年初来
5.42
1年
58.65
3年
7.17
5年
4.84
投資信託情報
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。以上ご了承ください。
